| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517.00 | 1 303.00 | 214.00 | 1 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 318.00 | | 333 318.00 | 333 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 063.00 | 1 303.00 | 333 760.00 | 335 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 376.00 | 1 303.00 | 368 073.00 | 369 376.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 61 536.00 | 61 536.00 | | 61 536.00 |
DH Report à nouveau | 185 369.00 | 176 149.00 | | 185 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 698.00 | 9 221.00 | | 3 698.00 |
DL TOTAL (I) | 347 027.00 | 343 329.00 | | 347 027.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 370.00 | 12 055.00 | | 18 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 040.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756.00 | 1 627.00 | | 756.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 046.00 | 15 812.00 | | 21 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 073.00 | 361 641.00 | | 368 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 708.00 | 21 046.00 | | 27 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 857.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | 174.00 | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | -174.00 | | -1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 1 627.00 | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 671.00 | 24 153.00 | | 17 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 973.00 | 14 932.00 | | 13 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 698.00 | 9 221.00 | | 3 698.00 |