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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 519.00 | 481.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 824.00 | 21 498.00 | 36 326.00 | 57 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 558.00 | 7 939.00 | 3 619.00 | 11 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 572.00 | 29 956.00 | 41 616.00 | 71 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 246.00 | | 313 246.00 | 313 246.00 |
BZ Autres créances | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
CF Disponibilités | 56 493.00 | | 56 493.00 | 56 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 433.00 | | 485 433.00 | 485 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 005.00 | 29 956.00 | 527 049.00 | 557 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 93 965.00 | 57 303.00 | | 93 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 785.00 | 36 662.00 | | 37 785.00 |
DL TOTAL (I) | 132 850.00 | 95 065.00 | | 132 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 622.00 | | 1 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 889.00 | 59 117.00 | | 228 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 894.00 | 69 627.00 | | 128 894.00 |
EA Autres dettes | 33 287.00 | 66 992.00 | | 33 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 199.00 | 196 357.00 | | 394 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 049.00 | 291 423.00 | | 527 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 199.00 | 196 357.00 | | 394 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 623.00 | 32 946.00 | 21 612.00 | 18 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 623.00 | 32 946.00 | 21 612.00 | 18 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 889.00 | 228 889.00 | | 228 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 313 246.00 | 313 246.00 | | 313 246.00 |
VP Divers | 81 900.00 | 76 266.00 | 5 634.00 | 81 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 894.00 | 128 894.00 | | 128 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 176.00 | 407 352.00 | 6 824.00 | 414 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 199.00 | 394 199.00 | | 394 199.00 |