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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000.00 | 719.00 | 281.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 644.00 | 35 373.00 | 25 271.00 | 60 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 113.00 | 9 918.00 | 2 195.00 | 12 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 523.00 | | 256 523.00 | 256 523.00 |
BZ Autres créances | 51 704.00 | | 51 704.00 | 51 704.00 |
CF Disponibilités | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 856.00 | | 46 010.00 | 417 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 750.00 | 93 965.00 | | 56 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 520.00 | 37 785.00 | | -9 520.00 |
DL TOTAL (I) | 48 330.00 | 132 850.00 | | 48 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 381.00 | 3 129.00 | | 11 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 931.00 | 228 889.00 | | 97 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 657.00 | 128 894.00 | | 176 657.00 |
EA Autres dettes | 29 297.00 | 33 287.00 | | 29 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 516.00 | 394 199.00 | | 323 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 846.00 | 527 049.00 | | 371 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 516.00 | 394 199.00 | | 323 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 572.00 | | 11 755.00 | 71 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 780.00 | 75 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 780.00 | 73 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 382.00 | | 11 155.00 | 70 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | 600.00 | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 956.00 | 23 834.00 | 7 780.00 | 29 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 956.00 | 23 834.00 | 7 780.00 | 29 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 931.00 | 97 931.00 | | 97 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 657.00 | 176 657.00 | | 176 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 256 523.00 | 256 523.00 | | 256 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 146.00 | 315 356.00 | 1 790.00 | 317 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 515.00 | 323 515.00 | | 323 515.00 |