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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AN Terrains | 37 233.00 | 1 886.00 | 35 346.00 | 37 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 992.00 | 48 621.00 | 35 371.00 | 83 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375.00 | 1 932.00 | 1 443.00 | 3 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 083.00 | | 55 083.00 | 55 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 114.00 | 52 812.00 | 127 303.00 | 180 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BN En cours de production de biens | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
BT Marchandises | 807 853.00 | 137 206.00 | 670 647.00 | 807 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
BZ Autres créances | 92 437.00 | | 92 437.00 | 92 437.00 |
CF Disponibilités | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 966.00 | 137 206.00 | 850 760.00 | 987 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 080.00 | 190 018.00 | 978 062.00 | 1 168 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 560.00 | | | 286 560.00 |
DH Report à nouveau | -450 943.00 | | | -450 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 377.00 | | | -176 377.00 |
DL TOTAL (I) | -262 460.00 | | | -262 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 327.00 | | | 604 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 207.00 | | | 349 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 852.00 | | | 155 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
EA Autres dettes | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 523.00 | | | 1 240 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 062.00 | | | 978 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 424.00 | | | 1 127 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 198.00 | | 58 478.00 | 134 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 562.00 | 180 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 562.00 | 179 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 766.00 | | 58 478.00 | 133 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 341.00 | 16 832.00 | 11 362.00 | 47 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 969.00 | 16 832.00 | 11 362.00 | 46 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 137 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 137 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137 206.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 852.00 | 155 852.00 | | 155 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 327.00 | 523 363.00 | 72 254.00 | 604 327.00 |
VI Groupe et associés | 349 207.00 | 349 207.00 | | 349 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 385.00 | 134 325.00 | 60.00 | 134 385.00 |
VW T.V.A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 387.00 | 1 127 424.00 | 72 254.00 | 1 208 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
ST Autres comptes | 120 333.00 | | | 120 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
YT Sous‐traitance | 137 987.00 | | | 137 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 025.00 | | | 312 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |