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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AN Terrains | 14 097.00 | 420.00 | 13 677.00 | 14 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 054.00 | 45 254.00 | 42 799.00 | 88 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375.00 | 1 295.00 | 2 080.00 | 3 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 198.00 | 47 341.00 | 86 857.00 | 134 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BN En cours de production de biens | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BT Marchandises | 655 676.00 | | 655 676.00 | 655 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 675.00 | | 97 675.00 | 97 675.00 |
BZ Autres créances | 101 034.00 | | 101 034.00 | 101 034.00 |
CF Disponibilités | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 002.00 | | 870 002.00 | 870 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 200.00 | 47 341.00 | 956 859.00 | 1 004 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DH Report à nouveau | -301 073.00 | | | -301 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 870.00 | | | -149 870.00 |
DL TOTAL (I) | -432 343.00 | | | -432 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 608.00 | | | 554 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 667.00 | | | 599 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 299.00 | | | 129 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
EA Autres dettes | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 202.00 | | | 1 389 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 859.00 | | | 956 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 229.00 | | | 1 317 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431 535.00 | | | 431 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 062.00 | | 84 136.00 | 50 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 630.00 | | 84 136.00 | 49 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 156.00 | 13 185.00 | | 34 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 110.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 895.00 | 13 075.00 | | 33 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 299.00 | 129 299.00 | | 129 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 97 675.00 | 97 675.00 | | 97 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 608.00 | 500 247.00 | 48 511.00 | 554 608.00 |
VI Groupe et associés | 599 667.00 | 599 667.00 | | 599 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 975.00 | | | 72 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 407.00 | 74 407.00 | | 74 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 088.00 | 203 028.00 | 60.00 | 203 088.00 |
VW T.V.A. | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 590.00 | 1 317 229.00 | 48 511.00 | 1 371 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
ST Autres comptes | 137 662.00 | | | 137 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 371.00 | | | 66 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
YT Sous‐traitance | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 073.00 | | | 280 073.00 |