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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 350.00 | | 400 350.00 | 400 350.00 |
BZ Autres créances | 272 492.00 | | 272 492.00 | 272 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 539.00 | | 391 539.00 | 391 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 889.00 | | 791 889.00 | 791 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 492.00 | | | 272 492.00 |
CU Autres participations | 400 350.00 | | 400 350.00 | 400 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 100 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 101.00 | 57 139.00 | | 4 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 090.00 | 36 963.00 | | 10 090.00 |
DL TOTAL (I) | 611 192.00 | 601 101.00 | | 611 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 897.00 | 99 418.00 | | 178 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 480.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 697.00 | 100 298.00 | | 180 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 889.00 | 701 399.00 | | 791 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800.00 | 1 613.00 | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 506.00 | 40 227.00 | | 15 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 416.00 | 3 264.00 | | 5 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 090.00 | 36 963.00 | | 10 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 350.00 | | | 400 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 350.00 | | | 400 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 272 492.00 | | | 272 492.00 |
VI Groupe et associés | 178 897.00 | | 178 897.00 | 178 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 492.00 | | 272 492.00 | 272 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 697.00 | 1 800.00 | 178 897.00 | 180 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 400.00 | 800.00 | | 400.00 |
ST Autres comptes | 1 930.00 | 2 191.00 | | 1 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | 193.00 | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 272.00 | 273.00 | | 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 330.00 | 2 991.00 | | 2 330.00 |