| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 350.00 | | 400 350.00 | 400 350.00 |
BZ Autres créances | 248 769.00 | | 248 769.00 | 248 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 262 467.00 | | 262 467.00 | 262 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 236.00 | | 611 236.00 | 611 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 586.00 | | 1 011 586.00 | 1 011 586.00 |
CU Autres participations | 400 350.00 | | 400 350.00 | 400 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 190 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 192.00 | 4 101.00 | | 4 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 884.00 | 10 090.00 | | 206 884.00 |
DL TOTAL (I) | 818 076.00 | 611 192.00 | | 818 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 109.00 | 178 897.00 | | 181 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 901.00 | 1 400.00 | | 11 901.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 510.00 | 180 697.00 | | 193 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 586.00 | 791 889.00 | | 1 011 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 510.00 | 180 697.00 | | 193 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 608.00 | | 51 608.00 | 51 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 608.00 | | 51 608.00 | 51 608.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 251.00 | 2 814.00 | | 12 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 500.00 | 15 506.00 | | 222 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 616.00 | 5 416.00 | | 15 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 884.00 | 10 090.00 | | 206 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 350.00 | | | 400 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 350.00 | | | 400 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
VI Groupe et associés | 181 109.00 | 181 109.00 | | 181 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 137.00 | 112 137.00 | | 112 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 769.00 | 248 769.00 | | 248 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 510.00 | 193 510.00 | | 193 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 80.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 766.00 | 400.00 | | 766.00 |
ST Autres comptes | 2 404.00 | 1 930.00 | | 2 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | 192.00 | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194.00 | 272.00 | | 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132.00 | | | 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 170.00 | 2 330.00 | | 3 170.00 |