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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 478.00 | 22 974.00 | 4 503.00 | 27 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 538.00 | 11 444.00 | 16 093.00 | 27 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 316.00 | 34 419.00 | 22 896.00 | 57 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 978.00 | 190.00 | 84 788.00 | 84 978.00 |
BZ Autres créances | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 71 834.00 | | 71 834.00 | 71 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 447.00 | 190.00 | 190 257.00 | 190 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 763.00 | 34 609.00 | 213 154.00 | 247 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 109 749.00 | 90 245.00 | | 109 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 693.00 | 19 505.00 | | 13 693.00 |
DL TOTAL (I) | 128 942.00 | 115 249.00 | | 128 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 545.00 | 12 525.00 | | 7 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 281.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 472.00 | 6 451.00 | | 9 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 722.00 | 58 033.00 | | 64 722.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 211.00 | 77 291.00 | | 84 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 154.00 | 192 540.00 | | 213 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 698.00 | | 278 698.00 | 278 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 698.00 | | 278 698.00 | 278 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | 360.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 360.00 | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 161.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 161.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | 199.00 | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 3 040.00 | | 1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 301.00 | 277 718.00 | | 284 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 607.00 | 258 213.00 | | 270 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 693.00 | 19 505.00 | | 13 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 381.00 | | 7 935.00 | 49 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 533.00 | | 3 945.00 | 23 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 548.00 | | 3 990.00 | 23 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 151.00 | 5 268.00 | | 29 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 632.00 | 1 342.00 | | 21 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 519.00 | 3 925.00 | | 7 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VP Divers | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 912.00 | 98 612.00 | 2 300.00 | 100 912.00 |
VW T.V.A. | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 211.00 | 84 211.00 | | 84 211.00 |