| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 679.00 | 25 803.00 | 8 876.00 | 34 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 114.00 | 7 716.00 | 20 398.00 | 28 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 093.00 | 33 519.00 | 31 574.00 | 65 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 662.00 | | 94 662.00 | 94 662.00 |
BZ Autres créances | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 102 442.00 | | 102 442.00 | 102 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 604.00 | | 229 604.00 | 229 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 697.00 | 33 519.00 | 261 178.00 | 294 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 660.00 | 800.00 | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | 59 851.00 | 47 643.00 | | 59 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 307.00 | 23 068.00 | | 24 307.00 |
DL TOTAL (I) | 91 319.00 | 77 011.00 | | 91 319.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 123.00 | 82 746.00 | | 69 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 239.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 130.00 | 17 147.00 | | 16 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 704.00 | 51 001.00 | | 63 704.00 |
EA Autres dettes | | 1 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 860.00 | 152 538.00 | | 149 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 178.00 | 229 549.00 | | 261 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 085.00 | | 407 085.00 | 407 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 085.00 | | 407 085.00 | 407 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 494.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 185.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 555.00 | 9 291.00 | | 20 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 555.00 | 3 204.00 | | -20 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 1 666.00 | | 4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 465.00 | 334 404.00 | | 443 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 158.00 | 311 336.00 | | 419 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 307.00 | 23 068.00 | | 24 307.00 |