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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 702.00 | 1 792.00 | 2 910.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 402.00 | 184 292.00 | 3 271 110.00 | 3 455 402.00 |
BZ Autres créances | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CF Disponibilités | 951 367.00 | | 951 367.00 | 951 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 703.00 | | 962 703.00 | 962 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 106.00 | 184 292.00 | 4 233 813.00 | 4 418 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 450 700.00 | 182 500.00 | 3 268 200.00 | 3 450 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 032 310.00 | 3 032 310.00 | | 3 032 310.00 |
DH Report à nouveau | 178 228.00 | -78 115.00 | | 178 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 447.00 | 256 343.00 | | 215 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 985.00 | 3 210 538.00 | | 3 425 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 100.00 | 492 100.00 | | 492 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 728.00 | 7 800.00 | | 15 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 828.00 | 799 900.00 | | 807 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 813.00 | 4 010 438.00 | | 4 233 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 850.00 | 407 033.00 | | 497 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 400.00 | 228 000.00 | | 182 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 450.00 | 179 033.00 | | 315 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 350.00 | 500 783.00 | | 625 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 903.00 | 244 440.00 | | 409 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 447.00 | 256 343.00 | | 215 447.00 |