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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 505.00 | 4 702.00 | 3 817 803.00 | 3 822 505.00 |
BZ Autres créances | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
CF Disponibilités | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 928.00 | | 156 928.00 | 156 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 434.00 | 4 702.00 | 3 974 731.00 | 3 979 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 817 803.00 | | 3 817 803.00 | 3 817 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 032 310.00 | 3 032 310.00 | | 3 032 310.00 |
DH Report à nouveau | 622 028.00 | 513 519.00 | | 622 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 457.00 | 108 508.00 | | -20 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 881.00 | 3 654 338.00 | | 3 633 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 300 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 850.00 | 21 930.00 | | 10 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 850.00 | 321 930.00 | | 340 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 731.00 | 3 976 268.00 | | 3 974 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 579.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -6 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 331 600.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 457.00 | 223 092.00 | | 20 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 457.00 | 108 508.00 | | -20 457.00 |