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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 323.00 | 11 464.00 | 11 858.00 | 23 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 258.00 | 11 464.00 | 274 794.00 | 286 258.00 |
BN En cours de production de biens | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BT Marchandises | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 261.00 | | 813 261.00 | 813 261.00 |
BZ Autres créances | 70 671.00 | | 70 671.00 | 70 671.00 |
CF Disponibilités | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 183.00 | | 997 183.00 | 997 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 441.00 | 11 464.00 | 1 271 977.00 | 1 283 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 548.00 | 9 346.00 | | 11 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 979.00 | 2 203.00 | | 68 979.00 |
DL TOTAL (I) | 82 727.00 | 13 748.00 | | 82 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 056.00 | 260 872.00 | | 212 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 626.00 | 2 337.00 | | 5 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 357.00 | 654 619.00 | | 722 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 165.00 | 68 720.00 | | 92 165.00 |
EA Autres dettes | 140 362.00 | 13 438.00 | | 140 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 684.00 | 8 350.00 | | 16 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 250.00 | 1 008 336.00 | | 1 189 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 668.00 | 1 022 085.00 | | 1 262 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 941.00 | 796 343.00 | | 1 179 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 852.00 | 828.00 | 565 680.00 | 564 852.00 |
FD Production vendue biens | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FG Production vendue services | 157 917.00 | | 157 917.00 | 157 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 882.00 | 828.00 | 723 710.00 | 722 882.00 |
FM Production stockée | | | 22 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 159.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 866.00 | 16 764.00 | | 11 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | 10 360.00 | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 501.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 10 510.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 150.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 845.00 | 10 360.00 | | 1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 249.00 | 652 740.00 | | 761 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 271.00 | 650 537.00 | | 692 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 979.00 | 2 203.00 | | 68 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 521.00 | 4 277.00 | | 4 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 142.00 | | 116.00 | 286 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 207.00 | | 116.00 | 23 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 305.00 | 6 159.00 | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 305.00 | 6 159.00 | | 5 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 357.00 | 722 357.00 | | 722 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 362.00 | 140 362.00 | | 140 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 813 261.00 | 813 261.00 | | 813 261.00 |
VB T. V. A. | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 993.00 | 48 880.00 | 156 444.00 | 211 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 451.00 | | | 150 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 330.00 | | | 199 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VP Divers | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 509.00 | 892 509.00 | | 892 509.00 |
VW T.V.A. | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 624.00 | 1 020 511.00 | 156 444.00 | 1 183 624.00 |