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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 2 432.00 | 12 068.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 346.00 | 15 606.00 | 5 740.00 | 21 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 781.00 | 18 038.00 | 280 743.00 | 298 781.00 |
BN En cours de production de biens | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BT Marchandises | 54 448.00 | | 54 448.00 | 54 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 833.00 | 2 300.00 | 752 533.00 | 754 833.00 |
BZ Autres créances | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
CF Disponibilités | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 477.00 | 2 300.00 | 874 177.00 | 876 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 258.00 | 20 338.00 | 1 154 920.00 | 1 175 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
DG Autres réserves | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
DH Report à nouveau | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 790.00 | 68 979.00 | | 15 790.00 |
DL TOTAL (I) | 98 518.00 | 82 727.00 | | 98 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 917.00 | 212 056.00 | | 164 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 928.00 | 5 626.00 | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 061.00 | 722 357.00 | | 771 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 557.00 | 92 165.00 | | 88 557.00 |
EA Autres dettes | 16 722.00 | 140 362.00 | | 16 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 218.00 | 16 684.00 | | 13 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 403.00 | 1 189 250.00 | | 1 056 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 920.00 | 1 271 977.00 | | 1 154 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 403.00 | 1 179 941.00 | | 1 056 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 143.00 | 5 088.00 | 514 231.00 | 509 143.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 177 595.00 | | 177 595.00 | 177 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 738.00 | 5 088.00 | 691 826.00 | 686 738.00 |
FM Production stockée | | | -7 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 421.00 | 11 866.00 | | 4 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 1 667.00 | | 1 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | 2 667.00 | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 822.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 822.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 557.00 | 1 845.00 | | 1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 8 011.00 | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 908.00 | 761 249.00 | | 691 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 117.00 | 692 271.00 | | 676 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 790.00 | 68 979.00 | | 15 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 706.00 | 4 521.00 | | 8 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 258.00 | | 14 500.00 | 286 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 977.00 | 298 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 977.00 | 35 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 323.00 | | 14 500.00 | 23 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 464.00 | 8 324.00 | 1 751.00 | 11 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 464.00 | 8 324.00 | 1 751.00 | 11 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 061.00 | 771 061.00 | | 771 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 752 073.00 | 752 073.00 | | 752 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 826.00 | 164 826.00 | | 164 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 177.00 | | | 127 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 344.00 | | | 174 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 034.00 | 796 034.00 | | 796 034.00 |
VW T.V.A. | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 474.00 | 1 054 474.00 | | 1 054 474.00 |