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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 553.00 | 86 979.00 | 25 574.00 | 112 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 408.00 | 68 970.00 | 11 438.00 | 80 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 112.00 | 156 099.00 | 37 013.00 | 193 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 116.00 | 7 172.00 | 131 943.00 | 139 116.00 |
BZ Autres créances | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 288 640.00 | | 288 640.00 | 288 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 322.00 | 7 172.00 | 565 149.00 | 572 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 434.00 | 163 272.00 | 602 162.00 | 765 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
DL TOTAL (I) | 492 039.00 | | | 492 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 123.00 | | | 110 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 162.00 | | | 602 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 123.00 | | | 110 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 113.00 | | | 188 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 113.00 | 5 000.00 | 193 113.00 | 188 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 962.00 | | | 187 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 968.00 | 15 132.00 | | 140 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 818.00 | 15 132.00 | | 140 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 139 116.00 | 139 116.00 | | 139 116.00 |
VP Divers | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 335.00 | 81 335.00 | | 81 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 799.00 | 147 799.00 | | 147 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 123.00 | 110 123.00 | | 110 123.00 |