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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 552.00 | 101 962.00 | 42 589.00 | 144 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 408.00 | 72 062.00 | 8 346.00 | 80 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 111.00 | 174 175.00 | 50 935.00 | 225 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 550.00 | 7 172.00 | 92 377.00 | 99 550.00 |
BZ Autres créances | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 390 071.00 | | 390 071.00 | 390 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 059.00 | 7 172.00 | 590 886.00 | 598 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 170.00 | 181 348.00 | 641 822.00 | 823 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
DG Autres réserves | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 203.00 | | | 69 203.00 |
DL TOTAL (I) | 521 242.00 | | | 521 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 579.00 | | | 120 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 822.00 | | | 641 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 579.00 | | | 120 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 113.00 | | 31 999.00 | 193 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 962.00 | | 31 999.00 | 192 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 101.00 | 18 076.00 | | 156 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 949.00 | 18 076.00 | | 155 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 787.00 | 13 788.00 | | 13 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 550.00 | 99 550.00 | | 99 550.00 |
VP Divers | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 363.00 | 102 363.00 | | 102 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 580.00 | 120 580.00 | | 120 580.00 |