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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 333.00 | 3 142.00 | 6 191.00 | 9 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 106 061.00 | | 1 106 061.00 | 1 106 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 474.00 | 3 142.00 | 1 707 332.00 | 1 710 474.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 474.00 | 3 142.00 | 1 707 332.00 | 1 710 474.00 |
CU Autres participations | 595 080.00 | | 595 080.00 | 595 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 944 806.00 | 914 367.00 | | 944 806.00 |
DH Report à nouveau | | -40 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 754.00 | 71 049.00 | | 72 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 253.00 | 951 499.00 | | 1 024 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 247.00 | 123 350.00 | | 109 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 944.00 | 306 560.00 | | 297 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 5 456.00 | | 7 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 175.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
EA Autres dettes | 258 672.00 | 256 107.00 | | 258 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 079.00 | 700 982.00 | | 683 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 332.00 | 1 652 481.00 | | 1 707 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 944.00 | | | 297 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 530.00 | | 98 944.00 | 1 611 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 197.00 | | 98 944.00 | 1 602 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831.00 | 311.00 | | 2 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | 311.00 | | 2 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 678.00 | 264 678.00 | | 264 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 672.00 | 258 672.00 | | 258 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 106 061.00 | | 1 106 061.00 | 1 106 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 678.00 | 49 320.00 | 56 358.00 | 105 678.00 |
VI Groupe et associés | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 061.00 | | 1 106 061.00 | 1 106 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 079.00 | 626 721.00 | 56 358.00 | 683 079.00 |