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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 333.00 | 3 453.00 | 5 880.00 | 9 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 193 719.00 | | 1 193 719.00 | 1 193 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 132.00 | 3 453.00 | 1 794 679.00 | 1 798 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 132.00 | 3 453.00 | 1 794 679.00 | 1 798 132.00 |
CU Autres participations | 595 080.00 | | 595 080.00 | 595 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 017 560.00 | 944 806.00 | | 1 017 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 365.00 | 72 754.00 | | 75 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 618.00 | 1 024 253.00 | | 1 099 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 624.00 | 109 247.00 | | 109 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 591.00 | 297 944.00 | | 300 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 283.00 | 7 883.00 | | 10 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
EA Autres dettes | 265 230.00 | 258 672.00 | | 265 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 061.00 | 683 079.00 | | 695 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 679.00 | 1 707 332.00 | | 1 794 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 591.00 | | | 300 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 474.00 | | 87 658.00 | 1 710 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 141.00 | | 87 658.00 | 1 701 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142.00 | 311.00 | | 3 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142.00 | 311.00 | | 3 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 325.00 | 267 325.00 | | 267 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 230.00 | 265 230.00 | | 265 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 193 719.00 | | 1 193 719.00 | 1 193 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 624.00 | 88 507.00 | 21 117.00 | 109 624.00 |
VI Groupe et associés | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 719.00 | | 1 193 719.00 | 1 193 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 061.00 | 673 944.00 | 21 117.00 | 695 061.00 |