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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AP Constructions | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 746.00 | 46 754.00 | 5 992.00 | 52 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 419.00 | 82 157.00 | 9 263.00 | 91 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 542.00 | 149 780.00 | 16 762.00 | 166 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BT Marchandises | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BZ Autres créances | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CF Disponibilités | 85 985.00 | | 85 985.00 | 85 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 994.00 | | 118 994.00 | 118 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 536.00 | 149 780.00 | 135 756.00 | 285 536.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 177.00 | 32 641.00 | | 32 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 958.00 | 4 536.00 | | 5 958.00 |
DL TOTAL (I) | 88 898.00 | 87 939.00 | | 88 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 278.00 | 20 888.00 | | 7 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 2 951.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 171.00 | 15 318.00 | | 11 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 794.00 | 29 034.00 | | 27 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 858.00 | 68 192.00 | | 46 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 756.00 | 156 131.00 | | 135 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 858.00 | 60 939.00 | | 46 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 248.00 | | 608 248.00 | 608 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 248.00 | | 608 248.00 | 608 248.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 699.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 750.00 | 645 576.00 | | 608 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 791.00 | 641 040.00 | | 602 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 958.00 | 4 536.00 | | 5 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 236.00 | | 1 306.00 | 165 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 388.00 | | 1 306.00 | 163 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 081.00 | 18 699.00 | | 131 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 740.00 | 18 699.00 | | 130 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VI Groupe et associés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 824.00 | 13 339.00 | 1 485.00 | 14 824.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |