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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
AP Constructions | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 746.00 | 48 676.00 | 4 070.00 | 52 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 151.00 | 14 338.00 | 136 814.00 | 151 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 857.00 | 83 884.00 | 143 974.00 | 227 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BT Marchandises | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 73 766.00 | | 73 766.00 | 73 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 371.00 | | 108 371.00 | 108 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 229.00 | 83 884.00 | 252 345.00 | 336 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 135.00 | 32 177.00 | | 33 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 074.00 | 5 958.00 | | 26 074.00 |
DL TOTAL (I) | 109 971.00 | 88 898.00 | | 109 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 684.00 | 7 278.00 | | 100 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 616.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 486.00 | 11 171.00 | | 18 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 160.00 | 27 794.00 | | 23 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 374.00 | 46 858.00 | | 142 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 345.00 | 135 756.00 | | 252 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 124.00 | 46 858.00 | | 56 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 690.00 | | 548 690.00 | 548 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 690.00 | | 548 690.00 | 548 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 475.00 | 608 750.00 | | 591 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 401.00 | 602 791.00 | | 565 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 074.00 | 5 958.00 | | 26 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 542.00 | | 143 315.00 | 166 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 227 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 224 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 694.00 | | 141 732.00 | 164 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 583.00 | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 780.00 | 16 104.00 | 82 000.00 | 149 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 439.00 | 16 104.00 | 82 000.00 | 149 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 533.00 | 14 283.00 | 58 594.00 | 100 533.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 022.00 | 6 994.00 | 3 028.00 | 10 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 374.00 | 56 124.00 | 58 594.00 | 142 374.00 |