| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 000.00 | 8 383.00 | 21 617.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 512.00 | 20 176.00 | 12 336.00 | 32 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 887.00 | 28 559.00 | 38 328.00 | 66 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 866.00 | | 579 866.00 | 579 866.00 |
BZ Autres créances | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 739.00 | | 634 739.00 | 634 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 626.00 | 28 559.00 | 673 067.00 | 701 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 282.00 | 63 446.00 | | 87 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 509.00 | 23 835.00 | | -92 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158.00 | 95 666.00 | | 3 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 257.00 | 38 919.00 | | 53 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 284.00 | 1 073.00 | | 14 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 822.00 | 281 041.00 | | 298 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 506.00 | 308 556.00 | | 285 506.00 |
EA Autres dettes | 18 040.00 | 11 158.00 | | 18 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 909.00 | 640 748.00 | | 669 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 067.00 | 736 414.00 | | 673 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 119.00 | 619 196.00 | | 657 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 705.00 | 9 070.00 | | 31 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 696.00 | | 173 696.00 | 173 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 696.00 | | 173 696.00 | 173 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 524.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 911.00 | 50 651.00 | | 33 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 1 264.00 | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 1 298.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 800.00 | 2 202.00 | | -3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 699.00 | 587 226.00 | | 173 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 207.00 | 563 391.00 | | 266 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 509.00 | 23 835.00 | | -92 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 036.00 | 5 524.00 | | 23 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 036.00 | 5 524.00 | | 23 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 822.00 | 298 822.00 | | 298 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 327.00 | 158 327.00 | | 158 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 579 866.00 | 579 866.00 | | 579 866.00 |
VB T. V. A. | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 552.00 | 8 761.00 | 12 790.00 | 21 552.00 |
VI Groupe et associés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 114.00 | 639 114.00 | | 639 114.00 |
VW T.V.A. | 126 819.00 | 126 819.00 | | 126 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 909.00 | 657 119.00 | 12 790.00 | 669 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 393.00 | 26 681.00 | | 10 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 600.00 | 7 336.00 | | 7 600.00 |
ST Autres comptes | 60 451.00 | 101 419.00 | | 60 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 718.00 | 17 199.00 | | 25 718.00 |
YT Sous‐traitance | 28 700.00 | 109 039.00 | | 28 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | 431.00 | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 102.00 | 27 112.00 | | 11 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 708.00 | 192 144.00 | | 44 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 782.00 | 78 027.00 | | 16 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 470.00 | 234 992.00 | | 122 470.00 |