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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 837.00 | 14 114.00 | 2 723.00 | 16 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 997.00 | 14 114.00 | 2 883.00 | 16 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BZ Autres créances | 27 802.00 | | 27 802.00 | 27 802.00 |
CF Disponibilités | 127 329.00 | | 127 329.00 | 127 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 739.00 | | 71 739.00 | 71 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 271.00 | | 286 271.00 | 286 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 269.00 | 14 114.00 | 289 154.00 | 303 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 286.00 | 30 321.00 | | 31 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 498.00 | 965.00 | | -64 498.00 |
DL TOTAL (I) | -24 827.00 | 39 671.00 | | -24 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 732.00 | 46 644.00 | | 16 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | 1 730.00 | | 1 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 770.00 | 107 956.00 | | 99 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 802.00 | 162 915.00 | | 181 802.00 |
EA Autres dettes | 14 107.00 | 27 809.00 | | 14 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 982.00 | 402 057.00 | | 313 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 154.00 | 441 728.00 | | 289 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 675.00 | 385 324.00 | | 303 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 766.00 | | 342 766.00 | 342 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 766.00 | | 342 766.00 | 342 766.00 |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 423.00 | 825.00 | | 2 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 054.00 | 825.00 | | 3 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 054.00 | 51 758.00 | | -3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 874.00 | 239 083.00 | | 343 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 373.00 | 238 118.00 | | 408 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 498.00 | 965.00 | | -64 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 465.00 | 4 242.00 | | 3 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 812.00 | | 1 010.00 | 16 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 16 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 16 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 652.00 | | 1 010.00 | 16 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 936.00 | 1 371.00 | 193.00 | 12 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 936.00 | 1 371.00 | 193.00 | 12 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 445.00 | 115 445.00 | | 115 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VB T. V. A. | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 733.00 | 6 426.00 | 10 307.00 | 16 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 102.00 | 159 102.00 | | 159 102.00 |
VW T.V.A. | 66 065.00 | 66 065.00 | | 66 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 982.00 | 303 675.00 | 10 307.00 | 313 982.00 |