| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 123.00 | 64 513.00 | 37 609.00 | 102 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 343.00 | 72 373.00 | 47 970.00 | 120 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 206.00 | | 213 206.00 | 213 206.00 |
BZ Autres créances | 25 222.00 | | 25 222.00 | 25 222.00 |
CF Disponibilités | 205 509.00 | | 205 509.00 | 205 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 936.00 | | 443 936.00 | 443 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 279.00 | 72 373.00 | 491 906.00 | 564 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 197 360.00 | | | 197 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
DL TOTAL (I) | 264 845.00 | | | 264 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 844.00 | | | 75 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 063.00 | | | 125 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 061.00 | | | 227 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 906.00 | | | 491 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 638.00 | | | 156 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 991 627.00 | 1 865 655.00 | 4 857 282.00 | 2 991 627.00 |
FG Production vendue services | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 845.00 | 1 865 655.00 | 4 884 500.00 | 3 018 845.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 884 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 691 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 070.00 | |
GE Autres charges | | | 8 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 898 398.00 | | | 4 898 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 837.00 | | | 4 872 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 437.00 | | 24 906.00 | 95 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 237.00 | | 24 745.00 | 85 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 160.00 | 10 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 304.00 | 15 070.00 | | 57 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 304.00 | 15 070.00 | | 57 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 063.00 | 125 063.00 | | 125 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 213 206.00 | | | 213 206.00 |
VB T. V. A. | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 844.00 | 5 420.00 | 70 424.00 | 75 844.00 |
VI Groupe et associés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 788.00 | 238 428.00 | 10 360.00 | 248 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 061.00 | 156 638.00 | 70 424.00 | 227 061.00 |