| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 541.00 | 9 563.00 | 2 979.00 | 12 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 743.00 | 95 715.00 | 28 028.00 | 123 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 526.00 | 105 278.00 | 43 248.00 | 148 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 134.00 | | 245 134.00 | 245 134.00 |
BZ Autres créances | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
CF Disponibilités | 100 654.00 | | 100 654.00 | 100 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 054.00 | | 369 054.00 | 369 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 579.00 | 105 278.00 | 412 302.00 | 517 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 99 995.00 | | | 99 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
DL TOTAL (I) | 170 996.00 | | | 170 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 734.00 | | | 79 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 318.00 | | | 120 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 305.00 | | | 241 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 302.00 | | | 412 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 781.00 | | | 166 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 172 296.00 | 2 026 409.00 | 4 198 705.00 | 2 172 296.00 |
FG Production vendue services | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 770.00 | 2 026 409.00 | 4 225 179.00 | 2 198 770.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 225 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 050 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 425.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 209.00 | | | 4 225 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 196 131.00 | | | 4 196 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 388.00 | | 6 138.00 | 142 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 900.00 | | 4 384.00 | 131 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 488.00 | | 73.00 | 10 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 852.00 | 15 425.00 | | 89 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 852.00 | 15 425.00 | | 89 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 318.00 | 120 318.00 | | 120 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
UX Autres créances clients | 245 134.00 | 245 134.00 | | 245 134.00 |
VB T. V. A. | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 734.00 | 5 210.00 | 74 524.00 | 79 734.00 |
VI Groupe et associés | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 961.00 | 268 400.00 | 10 561.00 | 278 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 305.00 | 166 781.00 | 74 524.00 | 241 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
ST Autres comptes | 638 347.00 | | | 638 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
YT Sous‐traitance | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90 873.00 | | | 90 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 980.00 | | | 125 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 802.00 | | | 84 802.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 637.00 | | | 920 637.00 |