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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 892.00 | 57 540.00 | 28 352.00 | 85 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 892.00 | 57 540.00 | 28 352.00 | 85 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 930.00 | 9 543.00 | 15 386.00 | 24 930.00 |
072 Créances – Autres | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
084 Disponibilités | 152 394.00 | | 152 394.00 | 152 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 370.00 | 9 543.00 | 218 827.00 | 228 370.00 |
110 Total général Actif | 314 262.00 | 67 084.00 | 247 178.00 | 314 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 679.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 577.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 619.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473.00 | | | 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 465 827.00 | 528 874.00 | | 465 827.00 |
222 Production stockée | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
230 Autres produits | 842.00 | 2 440.00 | | 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 925.00 | 531 314.00 | | 470 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 559.00 | 212 956.00 | | 228 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 173.00 | -32 072.00 | | 11 173.00 |
242 Autres charges externes. | 39 505.00 | 45 811.00 | | 39 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 252.00 | 8 323.00 | | 5 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 413.00 | 156 364.00 | | 98 413.00 |
252 Charges sociales | 52 138.00 | 79 680.00 | | 52 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 469.00 | 10 527.00 | | 9 469.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 543.00 | | |
262 Autres charges | 43.00 | 2 004.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 553.00 | 493 136.00 | | 444 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 372.00 | 38 177.00 | | 26 372.00 |
280 Produits financiers | 370.00 | | | 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 583.00 | | | 583.00 |
294 Charges financières | 471.00 | 136.00 | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 470.00 | 509.00 | | 5 470.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 3 995.00 | | 2 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 687.00 | 33 537.00 | | 18 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 313.00 | | | 106 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 583.00 | | | 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 830.00 | | | -4 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |