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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158.00 | 20.00 | 138.00 | 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 221.00 | 71 022.00 | 75 199.00 | 146 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 379.00 | 71 042.00 | 75 337.00 | 146 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 577.00 | 10 243.00 | 46 333.00 | 56 577.00 |
072 Créances – Autres | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
084 Disponibilités | 65 573.00 | | 65 573.00 | 65 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 663.00 | 10 243.00 | 159 420.00 | 169 663.00 |
110 Total général Actif | 316 042.00 | 81 285.00 | 234 757.00 | 316 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 339.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 778.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 136 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 487.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 654.00 | 473.00 | | 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 442 145.00 | 465 827.00 | | 442 145.00 |
222 Production stockée | -3 783.00 | 3 783.00 | | -3 783.00 |
230 Autres produits | 11 420.00 | 842.00 | | 11 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 435.00 | 470 925.00 | | 450 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179.00 | | | 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 759.00 | 228 559.00 | | 196 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 93.00 | 11 173.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 50 649.00 | 39 505.00 | | 50 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | 5 252.00 | | 4 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 794.00 | 98 413.00 | | 101 794.00 |
252 Charges sociales | 49 259.00 | 52 138.00 | | 49 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 501.00 | 9 469.00 | | 13 501.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 43.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 857.00 | 444 553.00 | | 426 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 578.00 | 26 372.00 | | 23 578.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 370.00 | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 665.00 | 583.00 | | 1 665.00 |
294 Charges financières | 662.00 | 471.00 | | 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 5 470.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 2 697.00 | | 3 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 636.00 | 18 687.00 | | 20 636.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 158.00 | | | 158.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 892.00 | | | 85 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |