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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 050.00 | 45 267.00 | 6 783.00 | 52 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 042.00 | 29 683.00 | 1 359.00 | 31 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 644.00 | 74 950.00 | 12 693.00 | 87 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 577.00 | 35 740.00 | 316 836.00 | 352 577.00 |
BZ Autres créances | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 667.00 | | 358 667.00 | 358 667.00 |
CF Disponibilités | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 960.00 | 35 740.00 | 710 220.00 | 745 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 604.00 | 110 691.00 | 722 913.00 | 833 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 146.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 863.00 | 145 485.00 | | 212 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 146.00 | 73 232.00 | | 56 146.00 |
DL TOTAL (I) | 379 009.00 | 322 863.00 | | 379 009.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 52.00 | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 501.00 | 228 171.00 | | 91 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 733.00 | 193 278.00 | | 217 733.00 |
EA Autres dettes | 18 510.00 | 36 930.00 | | 18 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 904.00 | 458 431.00 | | 328 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 913.00 | 796 294.00 | | 722 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 904.00 | 458 431.00 | | 328 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 579.00 | | 1 344.00 | 86 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 87 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | 83 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 027.00 | | 1 344.00 | 82 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 364.00 | 4 866.00 | 279.00 | 70 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 364.00 | 4 866.00 | 279.00 | 70 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 520.00 | | 23 779.00 | 59 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 520.00 | | 23 779.00 | 59 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 520.00 | | 23 779.00 | 74 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 501.00 | 91 501.00 | | 91 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 188.00 | 117 188.00 | | 117 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UX Autres créances clients | 309 588.00 | 309 588.00 | | 309 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 988.00 | 42 988.00 | | 42 988.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VP Divers | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 029.00 | 377 029.00 | | 377 029.00 |
VW T.V.A. | 90 875.00 | 90 875.00 | | 90 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 904.00 | 328 904.00 | | 328 904.00 |