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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 794.00 | 35 065.00 | 4 729.00 | 39 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 254.00 | 6 644.00 | 18 610.00 | 25 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 600.00 | 41 709.00 | 27 890.00 | 69 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 095.00 | 35 740.00 | 221 355.00 | 257 095.00 |
BZ Autres créances | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 249.00 | | 358 249.00 | 358 249.00 |
CF Disponibilités | 80 161.00 | | 80 161.00 | 80 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 579.00 | 35 740.00 | 692 838.00 | 728 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 178.00 | 77 450.00 | 720 729.00 | 798 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 099.00 | 269 009.00 | | 318 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 404.00 | 49 090.00 | | 39 404.00 |
DL TOTAL (I) | 467 504.00 | 428 099.00 | | 467 504.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 1 426.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 006.00 | 70 141.00 | | 49 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 593.00 | 178 628.00 | | 172 593.00 |
EA Autres dettes | 15 839.00 | 1 213.00 | | 15 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 225.00 | 251 409.00 | | 238 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 729.00 | 694 509.00 | | 720 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 225.00 | 251 409.00 | | 238 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 532.00 | | 23 457.00 | 90 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 389.00 | 69 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 389.00 | 65 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 980.00 | | 23 457.00 | 85 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 129.00 | 6 969.00 | 44 389.00 | 79 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 129.00 | 6 969.00 | 44 389.00 | 79 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 006.00 | 49 006.00 | | 49 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 451.00 | 69 451.00 | | 69 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UX Autres créances clients | 257 095.00 | 257 095.00 | | 257 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VB T. V. A. | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VP Divers | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 721.00 | 294 721.00 | | 294 721.00 |
VW T.V.A. | 86 552.00 | 86 552.00 | | 86 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 225.00 | 238 225.00 | | 238 225.00 |