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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 105.00 | 5 492.00 | 27 613.00 | 33 105.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 617.00 | 6 104.00 | 29 513.00 | 35 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 715.00 | | 214 715.00 | 214 715.00 |
072 Créances – Autres | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
084 Disponibilités | 90 397.00 | | 90 397.00 | 90 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 250.00 | | 306 250.00 | 306 250.00 |
110 Total général Actif | 341 867.00 | 6 104.00 | 335 763.00 | 341 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 313.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 640 511.00 | 285 844.00 | | 640 511.00 |
230 Autres produits | 2 033.00 | 4 019.00 | | 2 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 544.00 | 289 863.00 | | 642 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 140.00 | 42 136.00 | | 136 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 850.00 | -23.00 | | 1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 282 856.00 | 148 703.00 | | 282 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | 3 123.00 | | 3 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 196.00 | 64 501.00 | | 76 196.00 |
252 Charges sociales | 26 417.00 | 21 261.00 | | 26 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 054.00 | 1 514.00 | | 3 054.00 |
262 Autres charges | 89 397.00 | 59.00 | | 89 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 569.00 | 281 274.00 | | 619 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 975.00 | 8 589.00 | | 22 975.00 |
280 Produits financiers | | 50.00 | | |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | 1 152.00 | | 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 915.00 | | 3 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 395.00 | 6 572.00 | | 19 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 649.00 | | | 33 649.00 |