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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 129.00 | 55 766.00 | 19 363.00 | 75 129.00 |
040 Immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 799.00 | 55 766.00 | 22 033.00 | 77 799.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 357 976.00 | | 357 976.00 | 357 976.00 |
072 Créances – Autres | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
084 Disponibilités | 244 790.00 | | 244 790.00 | 244 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 638 895.00 | | 638 895.00 | 638 895.00 |
110 Total général Actif | 716 694.00 | 55 766.00 | 660 928.00 | 716 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 302 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 434.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 010 176.00 | 1 065 697.00 | | 1 010 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 6 150.00 | 37.00 | | 6 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 016 326.00 | 1 067 234.00 | | 1 016 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217 964.00 | 338 005.00 | | 217 964.00 |
242 Autres charges externes. | 597 379.00 | 459 299.00 | | 597 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | 2 794.00 | | 3 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 856.00 | 98 293.00 | | 80 856.00 |
252 Charges sociales | 20 674.00 | 34 003.00 | | 20 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 456.00 | 14 826.00 | | 15 456.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 52.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 936 101.00 | 947 272.00 | | 936 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 225.00 | 119 961.00 | | 80 225.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 894.00 | 432.00 | | 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 509.00 | 28 633.00 | | 17 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 826.00 | 90 896.00 | | 61 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 612.00 | | | 612.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 515.00 | | | 78 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 623.00 | | | 99 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |