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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 408.00 | 187 638.00 | 47 770.00 | 235 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 355.00 | 7 590.00 | 10 765.00 | 18 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 362.00 | 195 228.00 | 112 134.00 | 307 362.00 |
BT Marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
BZ Autres créances | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CF Disponibilités | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 225.00 | | 87 225.00 | 87 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 587.00 | 195 228.00 | 199 359.00 | 394 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 193.00 | | | 112 193.00 |
DH Report à nouveau | -2 721.00 | | | -2 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
DL TOTAL (I) | 126 139.00 | | | 126 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577.00 | | | 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
EA Autres dettes | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 359.00 | | | 199 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 962.00 | 1.00 | 34 962.00 | 34 962.00 |
FG Production vendue services | 205 974.00 | 2 023.00 | 207 997.00 | 205 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 936.00 | 2 023.00 | 242 959.00 | 240 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 892.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 762.00 | | | 245 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 345.00 | | | 237 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 431.00 | | 18 605.00 | 292 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 674.00 | 307 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 674.00 | 253 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 832.00 | | 18 605.00 | 238 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 010.00 | 23 892.00 | 3 674.00 | 175 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 010.00 | 23 892.00 | 3 674.00 | 175 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
UX Autres créances clients | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 548.00 | 69 548.00 | | 69 548.00 |