| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 584.00 | 218 952.00 | 75 632.00 | 294 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 524.00 | 14 914.00 | 3 609.00 | 18 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 635.00 | 233 866.00 | 133 769.00 | 367 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
BZ Autres créances | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CF Disponibilités | 95 089.00 | | 95 089.00 | 95 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 101.00 | | 148 101.00 | 148 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 736.00 | 233 866.00 | 281 869.00 | 515 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 199.00 | | | 145 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
DL TOTAL (I) | 187 727.00 | | | 187 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | | | 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
EA Autres dettes | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 142.00 | | | 94 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 869.00 | | | 281 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 025.00 | | 39 803.00 | 334 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 193.00 | 367 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 193.00 | 313 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 498.00 | | 39 803.00 | 279 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 579.00 | 24 480.00 | 6 193.00 | 215 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 579.00 | 24 480.00 | 6 193.00 | 215 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
UX Autres créances clients | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 298.00 | 17 531.00 | 14 767.00 | 32 298.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 030.00 | 50 030.00 | | 50 030.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 823.00 | 79 056.00 | 14 767.00 | 93 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
ST Autres comptes | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169.00 | | | 169.00 |
YT Sous‐traitance | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 381.00 | | | 68 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |