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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 807.00 | 53 703.00 | 26 104.00 | 79 807.00 |
040 Immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 109.00 | 55 703.00 | 52 405.00 | 108 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
072 Créances – Autres | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
084 Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 239.00 | | 36 239.00 | 36 239.00 |
110 Total général Actif | 144 348.00 | 55 703.00 | 88 645.00 | 144 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 741.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 909.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 891.00 | 125 451.00 | | 150 891.00 |
222 Production stockée | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 6 428.00 | 4 888.00 | | 6 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 319.00 | 130 339.00 | | 157 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 224.00 | 31 376.00 | | 38 224.00 |
242 Autres charges externes. | 56 993.00 | 54 843.00 | | 56 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | 3 244.00 | | 134.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 700.00 | 38 200.00 | | 29 700.00 |
252 Charges sociales | 24 413.00 | 13 785.00 | | 24 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 676.00 | 5 263.00 | | 6 676.00 |
262 Autres charges | 5 444.00 | 3 313.00 | | 5 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 583.00 | 150 023.00 | | 161 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 264.00 | -19 684.00 | | -4 264.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
294 Charges financières | 585.00 | 483.00 | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 2 500.00 | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 735.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 308.00 | -22 663.00 | | 4 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 199.00 | | | 102 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 662.00 | | | 12 662.00 |