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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 790.00 | 65 947.00 | 11 843.00 | 77 790.00 |
040 Immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 942.00 | 67 947.00 | 37 995.00 | 105 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
072 Créances – Autres | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
084 Disponibilités | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
110 Total général Actif | 140 247.00 | 67 947.00 | 72 300.00 | 140 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 642.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 123 323.00 | 127 084.00 | | 123 323.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 326.00 | 127 087.00 | | 123 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 591.00 | 20 908.00 | | 20 591.00 |
242 Autres charges externes. | 44 895.00 | 53 710.00 | | 44 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 706.00 | 294.00 | | 3 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 515.00 | 34 440.00 | | 34 515.00 |
252 Charges sociales | 14 415.00 | 18 423.00 | | 14 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 522.00 | 7 200.00 | | 5 522.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 712.00 | 134 975.00 | | 123 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -386.00 | -7 888.00 | | -386.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 248.00 | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 036.00 | -8 281.00 | | 1 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 878.00 | | | 105 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |