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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845 049.00 | 481 614.00 | 363 435.00 | 845 049.00 |
AP Constructions | 36 910.00 | 27 338.00 | 9 572.00 | 36 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 146.00 | 671 013.00 | 436 134.00 | 1 107 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 426.00 | | 104 426.00 | 104 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 411.00 | | 273 411.00 | 273 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 371 894.00 | 7 774 011.00 | 62 597 883.00 | 70 371 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 143 295.00 | | 6 143 295.00 | 6 143 295.00 |
BZ Autres créances | 6 425 287.00 | 1 306 000.00 | 5 119 287.00 | 6 425 287.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 14 782 633.00 | 854 000.00 | 13 928 633.00 | 14 782 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 20 000.00 | -20 000.00 | |
CF Disponibilités | 846 419.00 | | 846 419.00 | 846 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 494.00 | | 378 494.00 | 378 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 150 841.00 | 874 000.00 | 21 276 841.00 | 22 150 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 189 599.00 | | 189 599.00 | 189 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 522 735.00 | 8 648 011.00 | 83 874 724.00 | 92 522 735.00 |
CU Autres participations | 68 001 201.00 | 6 594 046.00 | 61 407 155.00 | 68 001 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600 000.00 | 14 600 000.00 | | 14 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 039 562.00 | 1 917 491.00 | | 2 039 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 215 149.00 | 122 071.00 | | 3 215 149.00 |
DK Provisions réglementées | 1 803 165.00 | 1 803 165.00 | | 1 803 165.00 |
DL TOTAL (I) | 23 117 879.00 | 19 902 727.00 | | 23 117 879.00 |
DP Provisions pour risques | 139 690.00 | 229 877.00 | | 139 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 690.00 | 229 877.00 | | 139 690.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 372 274.00 | 15 802 274.00 | | 16 372 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 319 263.00 | 15 651 949.00 | | 12 319 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 675 679.00 | 26 341 659.00 | | 26 675 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 786.00 | 2 714 955.00 | | 2 017 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 188 800.00 | 2 667 641.00 | | 2 188 800.00 |
EA Autres dettes | 534 886.00 | 423 893.00 | | 534 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 108 689.00 | 63 602 371.00 | | 60 108 689.00 |
ED (V) | 508 469.00 | 94 469.00 | | 508 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 874 724.00 | 83 829 444.00 | | 83 874 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 272 179.00 | 1 066 000.00 | 11 338 179.00 | 10 272 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 272 179.00 | 1 066 000.00 | 11 338 179.00 | 10 272 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 660 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 229 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 099 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 221 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 620 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 728 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 348 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 215 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 737 501.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 737 501.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 376.00 | 735 580.00 | | 14 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | 122 742.00 | | 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 584.00 | 22 958.00 | | 64 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 296.00 | 858 322.00 | | 15 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -120 821.00 | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 132 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 023 736.00 | 17 236 558.00 | | 16 023 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 808 587.00 | 17 114 488.00 | | 12 808 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 215 149.00 | 122 071.00 | | 3 215 149.00 |