| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119 278.00 | 1 068 094.00 | 51 184.00 | 1 119 278.00 |
AP Constructions | 36 910.00 | 36 914.00 | -4.00 | 36 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 961.00 | 914 642.00 | 345 319.00 | 1 259 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 379.00 | | 73 379.00 | 73 379.00 |
BF Prêts | 2 277 138.00 | | 2 277 138.00 | 2 277 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041 660.00 | | 2 041 660.00 | 2 041 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 119 819.00 | 2 843 460.00 | 73 276 360.00 | 76 119 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273 714.00 | | 273 714.00 | 273 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 198 188.00 | | 18 198 188.00 | 18 198 188.00 |
BZ Autres créances | 10 631 395.00 | 1 426 000.00 | 9 205 395.00 | 10 631 395.00 |
CF Disponibilités | 2 376 366.00 | | 2 376 366.00 | 2 376 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611 487.00 | | 611 487.00 | 611 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 091 149.00 | 1 426 000.00 | 30 665 149.00 | 32 091 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93 601.00 | | 93 601.00 | 93 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 304 569.00 | 4 269 460.00 | 104 035 110.00 | 108 304 569.00 |
CU Autres participations | 69 421 782.00 | 860 724.00 | 68 561 059.00 | 69 421 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 600 000.00 | | | 14 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 618 258.00 | | | 11 618 258.00 |
DK Provisions réglementées | 1 803 165.00 | | | 1 803 165.00 |
DL TOTAL (I) | 29 481 423.00 | | | 29 481 423.00 |
DP Provisions pour risques | 407 694.00 | | | 407 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 694.00 | | | 407 694.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 652 274.00 | | | 18 652 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 036 000.00 | | | 8 036 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 430 184.00 | | | 35 430 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 845.00 | | | 2 724 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 949 755.00 | | | 3 949 755.00 |
EA Autres dettes | 5 347 608.00 | | | 5 347 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 145 993.00 | | | 74 145 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 035 110.00 | | | 104 035 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 145 993.00 | | | 74 145 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 954 716.00 | | 15 954 716.00 | 15 954 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 954 716.00 | | 15 954 716.00 | 15 954 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 463 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 717 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 275 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 048 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 414 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 693 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 193 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 620 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 161 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 576 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 904.00 | | | 284 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 569.00 | | | 273 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 222.00 | 64 584.00 | | 14 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 169.00 | | | 274 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 216.00 | | | -214 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721 042.00 | | | 721 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 716 916.00 | | | 26 716 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 098 658.00 | | | 15 098 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 618 258.00 | | | 11 618 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 859 842.00 | | 3 370 265.00 | 72 859 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 379.00 | 73 740 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 289.00 | 76 119 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 910.00 | 1 259 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097 448.00 | | 21 830.00 | 1 097 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 848.00 | | 62 023.00 | 1 234 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 527 547.00 | | 3 286 412.00 | 70 527 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 551.00 | 270 097.00 | 36 914.00 | 1 749 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958 088.00 | 110 005.00 | | 958 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 463.00 | 160 092.00 | 36 914.00 | 791 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 500 000.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 803 165.00 | | | 1 803 165.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 410.00 | 407 694.00 | 583 410.00 | 583 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 926 000.00 | | | 1 926 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 786 724.00 | | 500 000.00 | 2 786 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 173 299.00 | 407 694.00 | 1 083 410.00 | 5 173 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 694.00 | 583 410.00 | |
UG ‐ Financières | | | 500 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 222.00 | 14 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 652 274.00 | 18 652 274.00 | | 18 652 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 845.00 | 2 724 845.00 | | 2 724 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 646.00 | 414 646.00 | | 414 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 916.00 | 310 916.00 | | 310 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 347 608.00 | 5 347 608.00 | | 5 347 608.00 |
UP Prêts | 2 277 138.00 | | 2 277 138.00 | 2 277 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 041 660.00 | | 2 041 660.00 | 2 041 660.00 |
UX Autres créances clients | 18 198 188.00 | 18 198 188.00 | | 18 198 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VB T. V. A. | 257 385.00 | 257 385.00 | | 257 385.00 |
VC Groupe et associés | 10 229 275.00 | 10 229 275.00 | | 10 229 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 036 000.00 | 8 036 000.00 | | 8 036 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 430 184.00 | 35 430 184.00 | | 35 430 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 946.00 | 101 946.00 | | 101 946.00 |
VP Divers | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 192.00 | 118 192.00 | | 118 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 487.00 | 611 487.00 | | 611 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 759 867.00 | 29 441 069.00 | 4 318 798.00 | 33 759 867.00 |
VW T.V.A. | 3 106 000.00 | 3 106 000.00 | | 3 106 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 140 666.00 | 74 140 666.00 | | 74 140 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 367 146.00 | | | 367 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 132 099.00 | | | 3 132 099.00 |
ST Autres comptes | 2 075 504.00 | | | 2 075 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 025 438.00 | | | 1 025 438.00 |
YT Sous‐traitance | 1 353 405.00 | | | 1 353 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 023.00 | | | 131 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 622.00 | | | 102 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 469 768.00 | | | 469 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 190 943.00 | | | 3 190 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 206 388.00 | | | 1 206 388.00 |
ZE Dividendes | 5 300 870.00 | | | 5 300 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 717 468.00 | | | 7 717 468.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |