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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 440.00 | 8 290.00 | 34 150.00 | 42 440.00 |
040 Immobilisations financières | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 730.00 | 8 290.00 | 117 439.00 | 125 730.00 |
060 Stock marchandises | 129 480.00 | | 129 480.00 | 129 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 399.00 | | 62 399.00 | 62 399.00 |
072 Créances – Autres | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
084 Disponibilités | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 931.00 | | 284 931.00 | 284 931.00 |
110 Total général Actif | 410 661.00 | 8 290.00 | 402 371.00 | 410 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 289 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 103 822.00 | | | 103 822.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 483 619.00 | | | 483 619.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 855.00 | | | 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 950.00 | | | 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 568.00 | | | 484 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 190.00 | | | 358 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -89 383.00 | | | -89 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
242 Autres charges externes. | 127 646.00 | | | 127 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 174.00 | | | 91 174.00 |
252 Charges sociales | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 160.00 | | | 521 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 591.00 | | | -36 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 591.00 | | | -36 591.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 967.00 | | | 75 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 585.00 | | | 124 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 220.00 | | | 220.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 220.00 | | | 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |