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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 482.00 | 40 684.00 | 8 798.00 | 49 482.00 |
040 Immobilisations financières | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 949.00 | 40 684.00 | 75 265.00 | 115 949.00 |
060 Stock marchandises | 215 450.00 | | 215 450.00 | 215 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
072 Créances – Autres | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
084 Disponibilités | 67 633.00 | | 67 633.00 | 67 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 266.00 | | 288 266.00 | 288 266.00 |
110 Total général Actif | 404 214.00 | 40 684.00 | 363 531.00 | 404 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 131 381.00 | | | 131 381.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 544 781.00 | | | 544 781.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 520.00 | | | 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 724.00 | | | 568 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 275.00 | | | 301 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 107 613.00 | | | 107 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 330.00 | | | 111 330.00 |
252 Charges sociales | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 978.00 | | | 536 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 812.00 | | | 113 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 680.00 | | | 82 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 461.00 | | | 17 461.00 |