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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 211.00 | 28 973.00 | 5 238.00 | 34 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 938.00 | 13 895.00 | 3 043.00 | 16 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 003.00 | 42 868.00 | 49 135.00 | 92 003.00 |
BT Marchandises | 85 338.00 | | 85 338.00 | 85 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 053.00 | 5 714.00 | 116 339.00 | 122 053.00 |
BZ Autres créances | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CF Disponibilités | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 605.00 | 5 714.00 | 286 891.00 | 292 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 607.00 | 48 582.00 | 336 026.00 | 384 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 198.00 | 148 159.00 | | 175 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 113.00 | 27 039.00 | | -63 113.00 |
DL TOTAL (I) | 123 085.00 | 186 198.00 | | 123 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 730.00 | 51 104.00 | | 58 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 552.00 | 45 464.00 | | 107 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 944.00 | 25 531.00 | | 25 944.00 |
EA Autres dettes | 20 714.00 | 7 000.00 | | 20 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 941.00 | 129 099.00 | | 212 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 026.00 | 315 296.00 | | 336 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 941.00 | 99 823.00 | | 212 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 454.00 | 13 239.00 | | 29 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 933.00 | | 1 070.00 | 90 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 079.00 | | 1 070.00 | 50 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 377.00 | 4 490.00 | | 38 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 377.00 | 4 490.00 | | 38 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 552.00 | 107 552.00 | | 107 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 122 053.00 | 122 053.00 | | 122 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 775.00 | | | -7 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814.00 | | | 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 339.00 | 152 339.00 | | 152 339.00 |
VW T.V.A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 941.00 | 212 941.00 | | 212 941.00 |