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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 013.00 | 32 071.00 | 2 942.00 | 35 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 938.00 | 14 817.00 | 2 121.00 | 16 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 895.00 | 46 889.00 | 46 007.00 | 92 895.00 |
BT Marchandises | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 100.00 | 5 714.00 | 95 386.00 | 101 100.00 |
BZ Autres créances | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 391.00 | 5 714.00 | 240 677.00 | 246 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 286.00 | 52 603.00 | 286 684.00 | 339 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 085.00 | 175 198.00 | | 112 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 642.00 | -63 113.00 | | 10 642.00 |
DL TOTAL (I) | 133 727.00 | 123 085.00 | | 133 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 107.00 | 58 730.00 | | 11 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 762.00 | 107 552.00 | | 96 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 191.00 | 25 944.00 | | 36 191.00 |
EA Autres dettes | 8 897.00 | 20 714.00 | | 8 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 957.00 | 212 941.00 | | 152 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 684.00 | 336 026.00 | | 286 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 957.00 | 212 941.00 | | 152 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 941.00 | 29 454.00 | | 3 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 762.00 | 96 762.00 | | 96 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 745.00 | 127 745.00 | | 127 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 189.00 | 127 745.00 | 2 444.00 | 130 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 957.00 | 152 957.00 | | 152 957.00 |