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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 546.00 | 12 373.00 | 7 173.00 | 19 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 280.00 | 16 537.00 | 1 743.00 | 18 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 055.00 | 25 125.00 | 6 930.00 | 32 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 136.00 | 54 035.00 | 17 101.00 | 71 136.00 |
BT Marchandises | 230 041.00 | | 230 041.00 | 230 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
BZ Autres créances | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CF Disponibilités | 144 663.00 | | 144 663.00 | 144 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 818.00 | | 403 818.00 | 403 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 955.00 | 54 035.00 | 420 919.00 | 474 955.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
DL TOTAL (I) | 83 059.00 | | | 83 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 617.00 | | | 263 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
EA Autres dettes | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 860.00 | | | 337 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 919.00 | | | 420 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 454.00 | | | 336 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 794.00 | | 1 828.00 | 69 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 70 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 50 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 546.00 | | | 19 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 191.00 | | 804.00 | 50 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | 1 024.00 | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 054.00 | 7 085.00 | 104.00 | 47 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 228.00 | 3 145.00 | | 9 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 826.00 | 3 940.00 | 104.00 | 37 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 617.00 | 263 617.00 | | 263 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 211.00 | 6 804.00 | 1 407.00 | 8 211.00 |
VI Groupe et associés | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 290.00 | 29 115.00 | 175.00 | 29 290.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 860.00 | 336 454.00 | 1 407.00 | 337 860.00 |