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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 069.00 | 21 364.00 | 5 704.00 | 27 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 619.00 | 33 521.00 | 43 097.00 | 76 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 116.00 | 76 014.00 | 63 101.00 | 139 116.00 |
BT Marchandises | 343 190.00 | | 343 190.00 | 343 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
BZ Autres créances | 15 451.00 | | 15 451.00 | 15 451.00 |
CF Disponibilités | 284 586.00 | | 284 586.00 | 284 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 561.00 | | 673 561.00 | 673 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 677.00 | 76 014.00 | 736 662.00 | 812 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 757.00 | 103 287.00 | | 137 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 632.00 | 34 470.00 | | 59 632.00 |
DL TOTAL (I) | 219 390.00 | 159 757.00 | | 219 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 139.00 | 100 332.00 | | 75 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 723.00 | 37 420.00 | | 12 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 580.00 | 11 073.00 | | 77 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 636.00 | 277 478.00 | | 248 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 816.00 | 58 257.00 | | 54 816.00 |
EA Autres dettes | 48 377.00 | 8 532.00 | | 48 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 272.00 | 493 095.00 | | 517 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 662.00 | 652 853.00 | | 736 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372.00 | 25 332.00 | | 1 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 222.00 | | 35 895.00 | 103 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 794.00 | | 35 895.00 | 80 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 549.00 | 15 466.00 | | 60 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 577.00 | 1 552.00 | | 19 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 972.00 | 13 914.00 | | 40 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 637.00 | 248 637.00 | | 248 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 139.00 | 16 218.00 | 58 921.00 | 75 139.00 |
VI Groupe et associés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 693.00 | 380 771.00 | 58 921.00 | 439 693.00 |