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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 294.00 | 30 450.00 | 48 844.00 | 79 294.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 974.00 | 33 690.00 | 50 284.00 | 83 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 896.00 | | 67 896.00 | 67 896.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 259.00 | | 100 259.00 | 100 259.00 |
072 Créances – Autres | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
084 Disponibilités | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 950.00 | | 194 950.00 | 194 950.00 |
110 Total général Actif | 278 924.00 | 33 690.00 | 245 234.00 | 278 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 639.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 528 037.00 | 519 431.00 | | 528 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 361.00 | 239.00 | | 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | 922.00 | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 926.00 | 520 592.00 | | 531 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 368 851.00 | 330 835.00 | | 368 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 048.00 | 7 263.00 | | -26 048.00 |
242 Autres charges externes. | 57 035.00 | 50 663.00 | | 57 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 301.00 | | | -15 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | 4 581.00 | | 2 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 460.00 | 50 444.00 | | 98 460.00 |
252 Charges sociales | 422.00 | 19 753.00 | | 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 146.00 | 10 639.00 | | 13 146.00 |
262 Autres charges | 1 321.00 | 24 480.00 | | 1 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 549.00 | 498 658.00 | | 515 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 376.00 | 21 934.00 | | 16 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 319.00 | 3 783.00 | | 319.00 |
294 Charges financières | 409.00 | 1 157.00 | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 2 089.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 803.00 | | 2 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 717.00 | 19 668.00 | | 13 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 218.00 | | | 68 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |