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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 945.00 | 48 464.00 | 48 481.00 | 96 945.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 625.00 | 51 704.00 | 49 921.00 | 101 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 980.00 | | 74 980.00 | 74 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 152.00 | | 53 152.00 | 53 152.00 |
072 Créances – Autres | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
084 Disponibilités | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 670.00 | | 143 670.00 | 143 670.00 |
110 Total général Actif | 245 295.00 | 51 704.00 | 193 591.00 | 245 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 544.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 537 663.00 | 528 037.00 | | 537 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 488.00 | 361.00 | | 488.00 |
222 Production stockée | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 872.00 | 2 520.00 | | 1 872.00 |
230 Autres produits | 14 623.00 | 1 008.00 | | 14 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 396.00 | 531 926.00 | | 562 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 348 325.00 | 368 851.00 | | 348 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 666.00 | -26 048.00 | | 666.00 |
242 Autres charges externes. | 111 196.00 | 57 035.00 | | 111 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | 2 362.00 | | 2 737.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 636.00 | 98 460.00 | | 92 636.00 |
252 Charges sociales | 1 216.00 | 422.00 | | 1 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 015.00 | 13 146.00 | | 18 015.00 |
262 Autres charges | 1 318.00 | 1 321.00 | | 1 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 108.00 | 515 549.00 | | 576 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 712.00 | 16 376.00 | | -13 712.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 680.00 | 319.00 | | 1 680.00 |
294 Charges financières | 469.00 | 409.00 | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 960.00 | 140.00 | | 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 430.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 443.00 | 13 717.00 | | -13 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 333.00 | | | 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 974.00 | | | 83 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 156.00 | | | 114 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 733.00 | | | 81 733.00 |