| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 465.00 | 2 174.00 | 4 291.00 | 6 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 432.00 | 8 141.00 | 2 291.00 | 10 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 577.00 | 10 315.00 | 8 261.00 | 18 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 971.00 | | 75 971.00 | 75 971.00 |
BZ Autres créances | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
CF Disponibilités | 81 053.00 | | 81 053.00 | 81 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 708.00 | | 192 708.00 | 192 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 284.00 | 10 315.00 | 200 969.00 | 211 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 745.00 | | | 121 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DL TOTAL (I) | 126 186.00 | | | 126 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 870.00 | 15 710.00 | | 20 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 783.00 | | | 74 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 969.00 | | | 200 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 087.00 | | 406 087.00 | 406 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 087.00 | | 406 087.00 | 406 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GE Autres charges | | | 4 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 939.00 | | | -12 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 702.00 | | | 411 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 261.00 | | | 409 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 762.00 | | 5 829.00 | 14 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014.00 | 18 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 570.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 444.00 | 16 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 512.00 | | 5 829.00 | 12 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 158.00 | 3 172.00 | 2 014.00 | 9 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 138.00 | 570.00 | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 725.00 | 3 034.00 | 1 444.00 | 8 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 75 971.00 | 75 971.00 | | 75 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 335.00 | 111 655.00 | 1 680.00 | 113 335.00 |
VW T.V.A. | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 783.00 | 74 783.00 | | 74 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
ST Autres comptes | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
YT Sous‐traitance | 97 326.00 | | | 97 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 625.00 | | | 172 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |