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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 465.00 | 4 306.00 | 2 159.00 | 6 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 098.00 | 10 877.00 | 2 221.00 | 13 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 163.00 | 15 183.00 | 5 980.00 | 21 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
BZ Autres créances | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CF Disponibilités | 234 430.00 | | 234 430.00 | 234 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 744.00 | | 262 744.00 | 262 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 907.00 | 15 183.00 | 268 724.00 | 283 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 348.00 | 124 186.00 | | 161 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 957.00 | 37 162.00 | | 23 957.00 |
DL TOTAL (I) | 187 305.00 | 163 348.00 | | 187 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 511.00 | 5 495.00 | | 10 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 526.00 | 3 523.00 | | 11 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 223.00 | 42 589.00 | | 36 223.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 2 170.00 | | 1 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 071.00 | 19 366.00 | | 22 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 419.00 | 73 143.00 | | 81 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 724.00 | 236 491.00 | | 268 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 094.00 | 61 003.00 | | 82 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 497.00 | | 2 666.00 | 18 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 897.00 | | 2 666.00 | 16 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 756.00 | 2 427.00 | | 12 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 756.00 | 2 427.00 | | 12 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VI Groupe et associés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 914.00 | 28 314.00 | 1 600.00 | 29 914.00 |
VW T.V.A. | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 419.00 | 81 419.00 | | 81 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
ST Autres comptes | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
YT Sous‐traitance | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 864.00 | | | 112 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |