| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 809.00 | 4 613.00 | 3 196.00 | 7 809.00 |
AH Fonds commercial | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 407.00 | 59 262.00 | 20 144.00 | 79 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 441.00 | 54 089.00 | 73 353.00 | 127 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 215.00 | 117 964.00 | 108 251.00 | 226 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 614.00 | | 75 614.00 | 75 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 686.00 | | 335 686.00 | 335 686.00 |
BZ Autres créances | 300 936.00 | | 300 936.00 | 300 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 503 936.00 | | 503 936.00 | 503 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 664.00 | | 1 225 664.00 | 1 225 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 879.00 | 117 964.00 | 1 333 915.00 | 1 451 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 560.00 | 395 560.00 | | 395 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 471.00 | 33 985.00 | | 190 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 385.00 | 156 485.00 | | 134 385.00 |
DL TOTAL (I) | 830 415.00 | 696 031.00 | | 830 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 654.00 | 31 557.00 | | 52 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 2 000.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 290.00 | 103 611.00 | | 318 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 615.00 | 102 349.00 | | 80 615.00 |
EA Autres dettes | 51 111.00 | 23 521.00 | | 51 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 499.00 | 263 038.00 | | 503 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 915.00 | 959 069.00 | | 1 333 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 590.00 | 263 038.00 | | 464 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 57.00 | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 666.00 | | 151 647.00 | 190 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 598.00 | 8 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 098.00 | 226 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 206 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 071.00 | | 45 277.00 | 163 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 508.00 | | 106 370.00 | 16 508.00 |