| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
AH Fonds commercial | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 447.00 | 51 611.00 | 33 836.00 | 85 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 029.00 | 100 178.00 | 139 851.00 | 240 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 843.00 | 159 598.00 | 185 245.00 | 344 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 366.00 | | 153 366.00 | 153 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 711.00 | | 670 711.00 | 670 711.00 |
BZ Autres créances | 97 360.00 | | 97 360.00 | 97 360.00 |
CF Disponibilités | 314 537.00 | | 314 537.00 | 314 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 054.00 | | 1 256 054.00 | 1 256 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 897.00 | 159 598.00 | 1 441 299.00 | 1 600 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 560.00 | 395 560.00 | | 395 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 284.00 | 236 363.00 | | 198 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 158.00 | 111 921.00 | | 67 158.00 |
DL TOTAL (I) | 771 003.00 | 853 844.00 | | 771 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 643.00 | 207 139.00 | | 119 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 693.00 | 512.00 | | 95 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 646.00 | 39 158.00 | | 74 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 495.00 | 259 040.00 | | 251 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 731.00 | 140 621.00 | | 123 731.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | 24 574.00 | | 3 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 296.00 | 671 044.00 | | 670 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 299.00 | 1 524 888.00 | | 1 441 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 798.00 | 600 757.00 | | 517 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 809.00 | | 162 927.00 | 274 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 893.00 | 344 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 893.00 | 325 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 442.00 | | 162 927.00 | 255 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 770.00 | 37 644.00 | 45 816.00 | 167 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 961.00 | 37 644.00 | 45 816.00 | 159 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 495.00 | 251 495.00 | | 251 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
UX Autres créances clients | 670 711.00 | 670 711.00 | | 670 711.00 |
VB T. V. A. | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 490.00 | 41 638.00 | 77 853.00 | 119 490.00 |
VI Groupe et associés | 95 693.00 | 95 693.00 | | 95 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 666.00 | | | 195 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 859.00 | 786 579.00 | 8 280.00 | 794 859.00 |
VW T.V.A. | 96 457.00 | 96 457.00 | | 96 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 650.00 | 517 798.00 | 77 853.00 | 595 650.00 |