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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112.00 | 84.00 | 1 028.00 | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 764.00 | 7 857.00 | 5 908.00 | 13 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 650.00 | 9 640.00 | 27 010.00 | 36 650.00 |
BT Marchandises | 134 072.00 | | 134 072.00 | 134 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 882.00 | | 177 882.00 | 177 882.00 |
BZ Autres créances | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CF Disponibilités | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 054.00 | | 369 054.00 | 369 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 704.00 | 9 640.00 | 396 065.00 | 405 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 500.00 | 32 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 802.00 | 881.00 | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 770.00 | 19 920.00 | | 64 770.00 |
DL TOTAL (I) | 140 072.00 | 75 302.00 | | 140 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 825.00 | 53 665.00 | | 79 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 649.00 | 10 732.00 | | 4 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 576.00 | 150 817.00 | | 124 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 434.00 | 48 465.00 | | 44 434.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | 12 931.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 993.00 | 276 610.00 | | 255 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 065.00 | 351 912.00 | | 396 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 324.00 | 243 991.00 | | 197 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 207.00 | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 881.00 | | 1 769.00 | 34 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 699.00 | 13 107.00 | | 21 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 107.00 | | 1 769.00 | 13 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 349.00 | 2 291.00 | | 7 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 650.00 | 2 291.00 | | 5 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 576.00 | 124 576.00 | | 124 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 177 882.00 | 177 882.00 | | 177 882.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 391.00 | 20 722.00 | 58 669.00 | 79 391.00 |
VI Groupe et associés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 261.00 | 182 261.00 | | 182 261.00 |
VW T.V.A. | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 993.00 | 197 324.00 | 58 669.00 | 255 993.00 |