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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 212.00 | 1 261.00 | 4 950.00 | 6 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 192.00 | 11 436.00 | 5 756.00 | 17 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 178.00 | 14 397.00 | 30 781.00 | 45 178.00 |
BT Marchandises | 107 578.00 | | 107 578.00 | 107 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 769.00 | | 199 769.00 | 199 769.00 |
BZ Autres créances | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
CF Disponibilités | 52 124.00 | | 52 124.00 | 52 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 627.00 | | 385 627.00 | 385 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 805.00 | 14 397.00 | 416 409.00 | 430 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 88 072.00 | 38 072.00 | | 88 072.00 |
DH Report à nouveau | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 601.00 | 108 383.00 | | 52 601.00 |
DL TOTAL (I) | 169 056.00 | 168 454.00 | | 169 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 760.00 | 59 059.00 | | 38 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010.00 | 4 560.00 | | 5 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 463.00 | 180 088.00 | | 136 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 706.00 | 54 826.00 | | 50 706.00 |
EA Autres dettes | 11 570.00 | 3 525.00 | | 11 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 353.00 | 302 058.00 | | 247 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 409.00 | 470 512.00 | | 416 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 552.00 | 263 528.00 | | 224 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 389.00 | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 121.00 | | 14 261.00 | 43 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 204.00 | 45 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 204.00 | 23 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 347.00 | | 14 261.00 | 21 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 708.00 | 2 791.00 | 102.00 | 11 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 009.00 | 2 791.00 | 102.00 | 10 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 463.00 | 136 463.00 | | 136 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
UX Autres créances clients | 199 769.00 | 199 769.00 | | 199 769.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 530.00 | 20 574.00 | 17 956.00 | 38 530.00 |
VI Groupe et associés | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 925.00 | 225 925.00 | | 225 925.00 |
VW T.V.A. | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 509.00 | 224 552.00 | 17 956.00 | 242 509.00 |