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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 143.00 | 933.00 | 149 211.00 | 150 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 116.00 | 186.00 | 1 930.00 | 2 116.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 463.00 | 933.00 | 149 531.00 | 150 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
084 Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
110 Total général Actif | 175 098.00 | 933.00 | 174 166.00 | 175 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 457.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 246.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 8 450.00 | | |
222 Production stockée | 44.00 | | | 44.00 |
224 Production immobilisée | 63 313.00 | | | 63 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 001.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5.00 | 10 450.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 47 844.00 | 46 685.00 | | 47 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | 492.00 | | 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 16 738.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 631.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 465.00 | 2 311.00 | | 465.00 |
262 Autres charges | | 144.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 48 517.00 | 69 002.00 | | 48 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 512.00 | -58 552.00 | | -48 512.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 853.00 | 9 333.00 | | 8 853.00 |
294 Charges financières | 3 027.00 | 1 414.00 | | 3 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 773.00 | 8 061.00 | | 4 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 457.00 | -58 694.00 | | -47 457.00 |